close
 
 

2014年04月23日現在

公募ファンド

*各ファンドの運用実績をご覧になりたい方は、ファンド名をクリックしてください。
ファンド名
基準価額(円)
解約価額(円)
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
14,868
14,824
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)
9,928
9,899
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン
14,185
14,185
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)
11,540
11,535
ステート・ストリート日本株マーケット・ニュートラル・オープン
-
-
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)  
7,240
7,240

個人型 / 企業型確定拠出年金専用ファンド

*各ファンドの運用実績をご覧になりたい方は、ファンド名をクリックしてください。
ファンド名
基準価額(円)
解約価額(円)
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン
15,911
15,864
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン
17,820
17,803
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン
17,596
17,596
ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン
14,342
14,342

お知らせ

お申込みに際しての留意事項

● 投資信託に係るリスクについて

   投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、
当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。
従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
   又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。

● 投資信託に係る費用について

[ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます]

■申込時に直接ご負担いただく費用 … 申込手数料は、3.15%(税抜3%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
※ 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社へお問い合わせ下さい。
■換金時に直接ご負担いただく費用 … 信託財産留保金 上限0.3%
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 … 信託報酬 上限1.89%(税抜 1.85%)
■その他費用 … 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。
目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

《ご注意》
   上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、本サイトに記載されている投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。



本サイトで提供している基準価額等の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。最終的な投資の意志決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、予めご了承ください。

投資信託に関するご注意事項
O 基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。
O 投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します(また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。
O 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
O 投資信託は預金保険の対象ではありません。
O 投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の対象ではありません。
O お申込みの際には必ず目論見書をご覧下さい。
 

本ホームページの内容についての著作権は当社に属しています。
著作権法により、電子的方法または機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を行うことはできません。



戻る

 

商号等 / ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第345号
加入協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証券業協会

ステート・ストリートグループについて | 個人情報保護 | 議決権行使に対する考え | 法的情報 | SSgA.com | 利益相反管理方針概要 | 反社会的勢力に対する基本方針